Какие пробойные стратегии форекс существуют

Каждому спекулянту, имеющему хотя бы небольшой опыт работы с финансовыми рынками, известно значение ключевых уровней стоимости. Уже очень давно трейдеры заметили, что приближаясь к определённым значениям, уровень стоимости меняет своё направление. В процессе наблюдения за данным явлением было выявлено, что оно вполне поддаётся логическому анализу.

Очень популярные уровни поддержки и сопротивления стоимости являются ярким примером. В большинстве случаев коррекция ценовой линии вблизи подобных линий заканчивается либо их пробоем, либо разворотом стоимости в противоположном направлении.

Данное обстоятельство сигнализирует о том, что в торговлю вошли крупные рыночные игроки, действия которых оказывают непосредственное влияние на поведение стоимости.

Открывая торговые ордеры в подобных ситуациях, спекулянт может словить сильное ценовое движение и получить хорошую прибыль от торговли по нему. Для подобной торговли были разработаны специальные стратегии, позволяющие максимально эффективно отрабатывать пробойные сигналы. Ниже будут описаны наиболее эффективные из них.

Пробойные стратегии форекс

Основная идея подобных методик заключается в том, что стоимость, которая долго двигается в границах узкого канала значений, спустя определённое время совершит сильный пробойный импульс в каком-либо направлении. Подобный торговый подход используется уже несколько десятилетий и стабильно показывает высокую результативность, являясь при этом крайне простым.

Основной задачей трейдера при работе с подобными системами является максимально точное определение ключевых уровней стоимости, так как они играют очень важную роль в определении точки пробоя, в которой и устанавливается нужный торговый ордер. Помимо этого, спекулянту также понадобятся эффективные инструменты, при помощи которых можно осуществлять дополнительную фильтрацию подобных пробоев. Для этого можно использовать алгоритм Volume profile.

Для реализации подобных торговых методик являются временные отрезки от часового и старше, так как на них наблюдается низкий показатель рыночного шума. Говоря о ценных активах следует отметить, что наилучшими являются те, что обладают умеренной изменчивостью. Как было сказано ранее, вблизи ключевых уровней стоимость может вести себя двумя способами:

  1. Совершить разворот от данного уровня. В таком случае доминирующая рыночная тенденция разворачивается в противоположном направлении, или же стоимость переходит в период новой коррекции;
  2. Пробить ключевой уровень. В данном случае доминирующая на рынке тенденция только усиливается и закрепляется на новых позициях. После подобного пробоя ценовая линия может либо на протяжении длительного времени двигаться в соответствующем направлении, либо вернуться к исходному уровню.

Для проверки надёжности того или иного пробоя следует проанализировать количество тестирований ключевого уровня, совершенных стоимостью ранее. Чем больше тестирований совершала ценовая линия, тем надёжнее образовавшаяся на графике точка пробоя. В случае, если сигнал является надёжным, спекулянту следует открывать ордер в соответствующем ему направлении. Разобравшись с основными теоретическими аспектами можно переходить непосредственно к практике.

Пробойные стратегии форекс без индикаторов

Для начала следует отметить методику, для работы по которой не потребуются какие-либо торговые индикаторы. Её суть заключается в визуальном определении ключевых уровней стоимости и ручной отработке их. Чтобы найти на графике необходимую линию, пользователю следует соединить между собой несколько прошлых точек максимума или минимума. В результате получится два уровня – сопротивление и поддержка.

Чтобы получать прибыль от работы по данной стратегии не достаточно будет просто открывать сделки в точках пробоя построенных уровней. Для дополнительной фильтрации следует наблюдать не только за стоимостью, но и за уровнем торгового объёма. Достоверным будет только тот пробой, что подтверждается соответствующим показателем объёма торговых ордеров на покупку или продажу.

Для размещения на графике ордеров на Стоп-лосс и Тейк-профит следует использовать прошлые предельные точки ценовой линии, а также текущий интервал значений, в котором движется стоимость. Выполняется данная процедура по стандартному алгоритму расчёта ордеров для защиты и фиксации прибыли. Следует отметить, что даже несмотря на весьма высокую популярность, данная методика является весьма непростой для реализации, так как требует определённого опыта работы с рынком. То есть, она вряд ли подойдёт начинающим трейдерам.

Торговля на пробоях

Другой весьма популярной методикой торговли является пробой трендовой линии. Для работы спекулянту понадобится определить текущую тенденцию. Для этого отлично подойдёт индикатор WMA, с высокой точность определяющий уровень и направление трендовой линии.

Пробойные стратегии форекс

Алгоритм торговли по данной стратегии весьма прост:

  1. Для начала необходимо дождаться, пока ценовая линия пробьёт уровень текущей тенденции;
  2. После нахождения нужного сигнала следует проанализировать количество тестирований соответствующего ему ключевого уровня: если он многократно тестировался, следует переходить к торговле, так как данный сигнал является надёжным. В противном случае следует дождаться другого сигнала;
  3. Открывать торговый ордер следует, как было сказано ранее, непосредственно в точке пробоя;
  4. Для фиксации прибыли можно использовать противоположный торговый сигнал: когда тенденция собирается разворачиваться, нужно выходить из торговли.

Основным недостатком данной торговой методики является то, что спекулянту необходимо крайне внимательно относиться к построению и проверке трендовой линии, а также то, что периодически её следует обновлять. Из-за некачественно построенной линии тенденции могут возникать ложные пробои, торговля по которым является убыточной.

Ещё одна часто используемая методика подразумевает использование для торговли стандартных индикаторов для построения ключевых уровней стоимости, интегрированных в каждую рабочую платформу. Для этого просто нужно установить соответствующий алгоритм и опираться на его показания.

Пробойные стратегии форекс 1

Для торговли следует дождаться, пока стоимость выйдет из коррекционного движения вблизи какого-либо ключевого уровня и совершит мощный импульс в его сторону. Открывая подобный торговый ордер, спекулянт обеспечивает себе большое количество пунктов прибыли. В качестве ключевых уровней стоимости может быть использована простая скользящая средняя линия. Для торговли потребуется установить на график сразу несколько подобных индикаторов с различными рабочими периодами.

Чтобы построить максимально эффективные уровни поддержки и сопротивления, спекулянту необходимо разместить на рабочем графике 3 скользящих средних лини экспоненциального типа со следующими значениями рабочего периода:

  1. 20;
  2. 50;
  3. 200.

Пробойные стратегии форекс 2

Также следует отметить, что пробойные торговые стратегии могут состоять сразу из нескольких тактик.

К примеру, существует стратегия «Новые максимумы и минимумы», в основе которой лежит пробой не только ключевых уровней, но и коридора стоимости. В данной стратегии учитываются абсолютно все генерирующиеся на рабочем графике предельные точки, формирующие собой границы ценового канала.

В случае, если границы какого-либо канала остаются прежними можно наблюдать, что при каком-либо пробое (восходящем или нисходящем) из рынка выходят все покупатели или продавцы, являющиеся противодействующей силой для доминирующей тенденции. В таком случае следует входить в торговлю в направлении пробоя.

Пробойные стратегии форекс 3

Торговля на пробое предыдущего тела свечи

В рамках часового временного отрезка часто применяются методики, основанные на пробое предельных значений стоимости за предыдущий рабочий день. Чаще всего используется методика, суть которой заключается в открытии сразу двух торговых ордеров:

  1. Первый из них должен располагаться на 10 пунктов выше относительно последней точки максимума предыдущего рабочего дня;
  2. Второй, соответственно, размещается на 10 пунктов ниже относительно последней точки минимума за предыдущий рабочий день.

Пробойные стратегии форекс 4

Значение Стоп-лосса должно превышать размер вчерашнего интервала значений стоимости на 20-30 процентов. В случае активации одного их установленных ордеров следует удалять второй и продолжать сопровождение удачного.

Стратегии пробоя на форекс

Весьма интересным подходом к торговле является методика, основанная на пробое рыночной волатильности. Для работы с ней потребуется установить на рабочий график индикатор «Average True Range», при помощи которого можно определять текущую изменчивость стоимости того или иного актива. Основная идея методики заключается в том, что при отдалении ценовой линии от одного из уровней данного инструмента пропорционально повышается вероятность того, что она будет и дальше двигаться в данном направлении.

Пробойные стратегии форекс 5

Предельные уровни используемого в стратегии индикатора используются в качестве своеобразных границ для областей с высокой концентрацией ордеров на покупку или продажу. Из этого можно сделать вывод, что по данной методике может сгенерироваться 2 типа торговых сигналов:

  1. В случае, если стоимость передвигается над уровнем максимального показателя волатильности, спекулянту следует открывать ордер на покупку валюты;
  2. В случае, если стоимость передвигается под уровнем минимального показателя волатильности, спекулянту следует открывать ордер на продажу валюты.

По подобной идее работает другая крайне эффективная стратегия, в основе которой лежит индикатор «Commodity Channel Index». Данный инструмент выполняет функцию индикатора, отображающего текущую мощность рыночного движения. Торговые сигналы данного алгоритма представляют собой пересечение индикаторной линии и его предельных уровней со значениями +100 и -100.

Пробойные стратегии форекс 6

Восходящее пересечение нижнего уровня сигнализирует о том, что на рынке доминирует трендовая линия, направляющаяся вверх. В обратном случае, когда произошел нисходящий пробой нижней границы инструмента, на рынке доминирует тенденция, направляющаяся вниз. В первом случае трейдеру следует открывать сделки на покупку валюты, а во втором, соответственно, – на продажу. Фиксация прибыли происходит в противоположных входным точках пробоя.

Также следует выделить ещё одну интересную стратегию, основанную на ложных пробоях ключевых уровней. Она была разработана Линдой Рашке и имеет название «20-80». В данной методике используются ложные пересечения ценовой линии и ключевого уровня, после которых стоимость не только возвращается к исходному состоянию, но и начинает двигаться в направлении, противоположном текущей тенденции.

Торговым сигналом в таком случае является генерация на графике свечи, фитиль которой составляет максимум 20 процентов от длины её тела. Искать подобную свечу следует в час ночи по местному времени. В случае появления подобной свечи следует дождаться, пока стоимость пройдёт в соответствующем направлении расстояние, равное 20 пунктам. После этого следует ожидать разворот стоимости в направлении трендовой линии.

На нисходящей свече следует размещать ордер на Стоп-покупку в точке её минимума, а защитный ордер – на уровне точки минимума текущего торгового дня. На восходящей свече следует размещать ордер на Стоп-продажу в точке её максимума, а защитный ордер – на уровне точки максимума текущего торгового дня.

Пробойные стратегии форекс 7

Из всего вышеописанного можно сделать вывод, что пробойные торговые методики являются весьма стабильным способом получения достойной прибыли. Однако следует отметить один важный момент: для максимально эффективной торговли следует использовать в комбинации с другими торговыми стратегиями. Оптимальную методику, дополняющую тактики торговли на пробой ключевых уровней, описывает книга три экрана Элдера.

Смотрите видео про пробойные стратегии форекс

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Leave a Comment